技術的な分析の紹介
技術的な分析の紹介
技術的な指標
一般的な技術市場
技術的な分析の紹介
技術的な分析は、市場データ（例えば、市場予測や通貨の動きのデータとボリューム）の研究です。過去の通貨価格データは一番多く用いられるデータです。
これらを利用するのには、過去のデータを保存し、図表を作成します。技術なトレーダーは、長い時間をかけ様々な周期に亘って作成した図表を分析することによって、取引に入るか、出るかを判断します。図表を使用することにより、一目で情報が得られます。今後の取引の道具として使用します。
どの分析方法が一番良いかということは、終わりなき議論ですが、技術的アナリストは、全ての基礎が価格に組み込まれているといいます。天災や予想外の世界での出来事の影響は別として、通貨価格は全て既値の情報を考慮している市場の予想価格を表すと言います。また、罫線家は、将来の価格のありえそうな結果を推理する為に、価格の動きのパターンや繰り返しを実行して探しています。彼らは、一言で言えば傾向を探しています。
技術的な分析は３つの要点があると考えられます。
1. 基礎は価格に組み込まれています。
2.同じことを繰り返す習慣があります。過去に起こったことを見つけて、将来に投入してください。
3. 傾向が鍵となります。そこでトレーダーが使用できる様々な道具が働いてるか立証し、理解してください。傾向の変化は３つです。上向き、下向き、平行です。そこで傾向が立証されれば、取引開始のポイントが理解できます
長年にわたって、数学的な操作では、市場価格とボリュームがメインに置かれています。これらは技術的なアナリストが、傾向と取引へ入るポイントと出るポイントを予想することを中心役立っています。
分析と規律の研究は最も重要なことです。トレーダーの研究結果で予想されるものがあれば、そのまま実行してください。貴方の市場プランを変えないでください。貴方がもし間違っていたとしても、貴方の戦略法は変えないでください。 (see Technical Trading Tips and Guide to Trading for helpful hints to trade).
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図表ー種類
主に、線、バー、ロウソクの３種類の図表があります。
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線図表は最も基本的で、一つの期間終値が見られます。
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バー図表では、各期間の詳細が見ることができます。その点では線図表より優れているといえます。バー図表は価格の動きを見られるだけでなく、ある期間内での価格の動きも見ることができます。
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ロウソク図表は、バー図表と似ていますが、期間内の動きの詳細が一目でわかります。各期間はロウソク図表から成り立ちます。ロウソクのように、太い色つき（赤、青、緑）棒線と芯のような線のような図表です。この芯は、期間内のハイとロウを表しています。色つきの線は、期間のオープンとクローズを表しています。この色は、価格が上がったか、下がったかを知らせてくれます。赤いロウソクなら上がオープン価格、下がクロス価格で、青か緑色なら、反対になり、上がクロスで下がオープンとなります。
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期間
図表は一連の周期的価格を見ることができます。最も早く動くのはチック図表です。これは線のみで出来ており、期間内のハイ、ロウ、オープン、クローズがわかります。図表は価格見積もりと動きを表示します。通常１分ごとの図表ですが、５分、１０分、３０分、１時間、４時間、毎日、毎週、毎月とで見られます。
長い期間の図表は、より安定した傾向を示し、短い期間の図表は取引の入るポイントと出るポイントを探すのに用いられます。
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技術的な指標
技術的な指標は異なる５つの指標に分けられます。
1. 傾向指標：前にも記したように、傾向は価格方向の持続であり、上向き、下向き、平行に動きます。傾向指標は市場方向を示すための、歴史の価格の流れです。最も一般的なのは平均的な動きです。傾向線が影響されるのは、時間で示されるハイとロウポジションです。また、トンネルや三角形を使用するのも人気な分析法です。傾向線は支持と抵抗のレベルを示すのにも用いられます。
2. 強さ指標：これは、外国為替でも先物取引でも人気のある指標で、基本的にボリューム指標と呼ばれており、人気があるのはボリュームです。
3. 不安定性：時間の部分で判断し示します。これらの指標は支持と抵抗のレベルを性格に指摘するのに役出ちます。最も人気があるのはボリンジャーバンズです。
4. サイクル：これらの指標は正しく繰り返すサイクルを探し出す傾向があります。また、他の金融市場でも人気があります。その中で最も人気なのはエリオットウェーブです。
5. 弾みまたは振動：この指標は、所定の時間での価格の動きのスピードを図にします。弾み指標は、時間と共に進む傾向の強さ弱さを確定します。弾みは傾向の初めに高くて、傾向の分岐点で低くなります。価格方向の弾みはどんな相違でも、弱さの警告です。価格が極端に弱く動くのであれば、その方向で動きは終わるという合図です。そして、価格が強く傾いているか、平らの時は、価格の潜在的変化を合図しています。最も人気のある弾み指標はMACDとRSIです。
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一般的な技術市場
移動平均
移動平均は傾向指標であって、既存の傾向を確かめ、新しい傾向を確認し、傾向の終わりを意味するためのツールとしてトレーダーによって使われます。移動平均は、短期価格変動の動き以外の、長期価格変動を見ることができます。移動平均の３つのタイプの中で最も一般的なのは、単純の移動平均です。そのほかの２つは、ウェイトと指数移動平均です。
全ての移動平均は、指定された期間のハイ、ロウ、終わりねの全ての平均を計算します。３つのタイプの違いは各特定の期間に置かれるウェイト又は、重要性です。例えば、単純な移動平均は選ばれる全ての期間に等しい重要性を与えるのに対して、ウェイトと指数移動平均は最新の価格によっていい気な重要性を与えます。
各移動平均の新しい点は、最も古い期間を取り除き、最新の期間を置きます。移動平均は多くの選ばれた期間で異なります。大きい数字は平均より遅くなります。多くのトレーダーは、特定の道具が、一連の平均移動を示し、トレーダーがそれを見つけるまで、使用します。
移動平均を使用するとき、理想的には市場が上昇傾向であるときは、通貨価格を平均移動線の下に置くべきではありません。移動平均は、支持線と上昇傾向、抵抗線と下向き傾向を結ばなければなりません。もし、上昇傾向が続くのであれば、平均移動線を突破し続けることは、良い微候です。これは、移動平均が、あまりの速さに十分に平均に動くことができなかったということです。この場合は、３０日間の移動平均を使用するより、４５日間の移動平均を使用したほうが、適切かもしれません。
トレーダーは実際の価格の移動平均の作用を確かめ、その後傾向の継続、傾向の終わりの為に使うことができます。もし、上昇傾向市場で、平均移動線より下でポジションを閉じるとき、傾向の終わりか、ロングポジションを出る良い微候です。これは、下向き傾向でも、逆のことが言えます。下向き傾向で、通貨価格を閉じるのは、傾向の終わりか、ロングポジションを出るとき、平均移動線の上で閉じなければなりません。下向き傾向の終わりです。
もう１つの移動平均の使い方は組みあわせです。とレーダーは長い期間の平均移動に加え、短い期間の平均移動平均を使用します。この短い期間の移動平均と、長い期間の以降平均の組み合わせの中から、より早く傾向の出口を見つけることもできます。
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推計学
最も一般的に用いられる推計学は長い期間のものです。推計学は発振器の動きで、傾向の強さや、傾向の終わりを決定することができます。推計学は０から１００の間の中で変動する「％K」速さ、「％D」遅さの２本の線から成り立っています。
動きによる数字は重要ではなく、線の意味と設定が重要となります。この線が８０本の線で交差しているときは、強い上昇傾向の現れです。また、２０本の線で交差しているときは、強い下向き傾向の現れです。％K線が％D線の上に交わる時は、傾向の変化または、出口のポイントです。通常、価格変動の推計学で現れるのは、中央範囲で交わる線です。ここのみでは傾向は不十分です。
良い信号が与えられるときは、両方の線が実際の価格と同時に新しい方向へ向かっているときです。これは傾向の継続の良い微候です。しかし、推計学で長い間逆方向に進む場合は、出るか、方向を変える微候でもあります。
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（RSI)Relative Strength Index
RSIはもうひとつの、発振器です。RSIは傾向から反転を選びだします。推計学と同様に、０から１００までの間から読み取れます。８０より上は、買いすぎを示し、２０より下は売れすぎを示しています。方向変化が８０本から２０本の上下にあるときだけRSIによる取引は起こらなければなりません。
短いRSI期間は、より早く信号が見つけられます。ここでトレーダーはバランスを見つける必要があります。デイトレーダーは定期的な合図が必要な為、より短い期間のRSIを使い、長い期間のトレーダーはより長い期間のRSIを使用します。
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ボリンジャーバンズ
ボリンジャーバンズは不安定性指標であって、通貨価格に関して最高と最低を確認するのに用いられます。
ボリンジャーバンズは平均移動から設定された数の標準偏差に基づきます。これは、期待される取引の全てまたは、支持と抵抗を示します。
ここでは、移動平均と同様に、移動平均の基礎である標準偏差の数を選び、調節して使うことができます。トレーダーのスタイルに合わせて使うことができます。通常使われるデフォルトは、平均移動からの２０日間の移動平均と、２つの標準偏差です。
ボリンジャーバンズの上下の動きは出口または、反転を示すこともあります。
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（MACD)Moving Average Convergence Divergence (MACD)
MACDは移動平均の強化された研究です。そして発振器として使えます。MACDは２６日間の指数移動平均と、１２日間の指数移動平均の違いを計画します。通常９日間の平均移動がトリガー線として使われます。MACDがこのトリガー線の下で交差するときこれが弱気な信号を意味します。そして上で交差しているときは、強気の信号を意味しています。
トレーダーは、傾向反転のために、MACDを使います。たとえば、MACD指標が高くなる間、価格が下がり続けるなら、出口となるか、逆取引の可能性があります。
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フィボナッチ退去
フィボナッチ退去レベルは、前のピークまたは、谷から傾向の変化を示す一連の数字です。重要な価格変動の後、価格はしばしば最初の動きに戻ります。価格が戻り、フィボナッチ退去レベルまたは、その付近で支持と抵抗の濃度が見られます。
為替相場において、一般的に用いられる配列は、23.6%、38.2%、50%、61.8%です。フィボナッチ退去レベルは、最高ポイントから最悪ポイントまでが、傾向線に加えることによって書かれます。撤退は傾向の訂正または、傾向の終わりではない時です。最も重要な撤退は38.2%と61.8%のときです。
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